公告日期：2025-10-11

华夏卓享债券型证券投资基金第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 10 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏卓享债券型证券投资基金

基金简称 华夏卓享债券

基金主代码 011624

基金合同生效日 2021 年 8 月 24 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏卓享债
券型证券投资基金基金合同》《华夏卓享债券型证券投资基
金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2025 年 10 月 9 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

各基金份额类别的简称 华夏卓享债券 A 华夏卓享债券 C 华夏卓享债券 D

各基金份额类别的交易代码 011624 011625 024205

基准日各基金份额类 1.0802 1.0623 1.0748
截止基准日各基金 别的份额净值（单位：
份额类别的相关指 人民币元）

标 基准日各基金份额类 988,218.53 15,320,415.16 166,923,453.82
别的可供分配利润

（单位：人民币元）

本次各基金份额类别的分红方案（单位： 0.050 0.050 0.050
元/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 10 月 14 日

除息日 2025 年 10 月 14 日

现金红利发放日 2025 年 10 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金
份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金
份额的基金份额净值（NAV）确定日为 2025 年 10
红利再投资相关事项的说明 月 14 日，该部分基金份额将于 2025 年 10 月 15 日
直接计入其基金账户，投资者可自 2025 年 10 月 16
日起查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得
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