1、 黄金又被疯抢，加仓还得找找机会。
2、 港股说不定是节前最后一跌。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
今天市场反弹很强力，但成交额只有2.56w亿。
缩量的。
注意到，过去3个交易日，融资余额出现了下降。
正好就是大跌的这三天。
所以，接下来关注反弹的时候，融资余额是否回升。
如果不回升，那么追高要谨慎+仓位要控制+主线之外的东西少碰。
当前全球主线就两个：商品+科技。
除此之外都难言持续性。
包括今天上涨的电网设备，其主要逻辑也是跟随北美科技导致的电荒。
可以看看我的轮动池子，也是围绕这两个方向构建的。
说结论：
市场宣泄后，可以围绕双主线（商品+科技）再做一波。
逻辑上最好有出海/海外映射的要素，这是我最近一直明确的。
因为马上过年了，要关注融资余额是否下降。
非主线品种，持续性可能无法贯穿到年后。
今天加了不少东西，可以看看第二章节的内容。
距离过年还有1.5周。
= 本周目标进度 =
机器人产业：持仓，今日入手。
有色矿业：持仓，今日入手。
细分化工：持仓，今日入手。
黄金：持仓，今天没加到，等波动率下降，然后找低吸机会。
通信设备：持仓，等市场波动率下降。
半导体材料设备：持仓，等反弹。
电网设备：持仓。
中概互联：持仓，左侧阶段加完了（控制仓位），等进入右侧再加。
红利低波：持仓，如果市场转向全面防守，可能加仓。
观察池：储能电池。
= 个股方面 =
谷歌链+达链： 昨天新进的1个液冷，涨停。昨天结账的1个液冷，今天上午低吸了回来。
北美缺电：1个燃机，浮盈新高。
机器人：1个丝杠+1个总成，新进。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
主线逻辑：美国庞大债务待解决=贬值化债=全球去美元化=央行持续购金。
伦敦金，大反弹，这波直接干到60日线，长下影线+强阳线=本轮底部基本确认。
可以玩一阵子了。
本来今天想加的，但是抢的人太多了，期货和ETF都反弹了+5%。
那就等这两天回落吧，应该不用担心直接涨回去。
接下来应该是震荡逐渐变小+底部逐渐抬高的过程。
这两天地缘争斗有些缓和的消息，对黄金不算有利。
今年开年黄金暴涨，与特朗普在地缘上搞东搞西有直接关系。
但黄金的主线剧情，一直走的是去美元，地缘只是锦上添花的东西。
所以关键还是美国能否解决庞大债务问题。
目前市场冷静后发现，即便沃什上台，在债务面前，可能很难强硬缩表。
在野的时候可以畅所欲言，但当选之后，所作所为都要承担后果。
而降息是他当选的投名状。
因此，去美元的大逻辑目前依然无解。
最近助力黄金的事件：
1、特朗普的动作【欲提高美国国防预算+50%、委内瑞拉、格陵兰岛、加拿大自由宣言、伊朗、墨西哥、古巴、鲍威尔被调查（最新表态说无意解雇他）、弱美元】
2、美国债务规模继续攀升。
最近不利黄金的事件：
【美伊要谈、格陵兰据称将达成协议、沃什提名美联储主席、澳大利亚因通胀加息】
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-20%之间波动。
继续持仓，底仓不能丢。等波动率降下来找机会加。
博时中证有色金属矿业主题指数C：
有色金属，里面主要金铜铝稀土。
主线逻辑：黄金带动大宗商品上涨+美国囤铜加关税。
虽然咱们刚直面了一次历史记录，但目前我不认为大宗商品的逻辑走完了。
现在全球两条主线：商品+科技。
前面讲黄金的逻辑是底层逻辑。
美国要化债，货币贬值之外几乎没有第二条路。
除非它想打仗。
如果打仗，这些战略金属+黄金这种硬通货，更要涨。那时候纸币是最没用的东西。
继续持仓，今日入手。
嘉实中证细分化工产业主题ETF联接C：
化工。
主线逻辑：出海+周期大轮动
趋势右侧，之前一直在黄金+金属+化工+石油的轮动圈圈子里。
沿着趋势做一波轮动，高抛低吸，一段一段的做。
继续持仓，今日入手。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，腾讯+阿里占比＞50%，没有芯片，汽车只有小米。
主线逻辑：民企核心资产+最正宗的AI应用，看阿里今年怎么搞AI应用。
今天真是太惊险了，腾讯这种优等生大跌5%直接打到年线。
消息上是市场“臆测”可能提高对互联网企业的增值税。
“臆测”的起因是前两天电信企业的增值税上调+这两天全球波动巨大。
惊弓之鸟。
搞清楚原因后，市场出现显著反弹，今天中概互联、恒生科技，都打到60周线反弹，这是我之前说过这一轮重点关注的支撑位。
现在有种借恐慌洗盘的感觉。
但愿是春节前最后一跌。
但现在指数走势明显处于趋势左侧，也就是没有日线的上升趋势，所以仓位要控制。
只有顺着上涨趋势提高仓位才安全。
= 消息 =
阿里巴巴旗下千问APP宣布投入30亿启动“春节请客计划”，将于2月6日正式上线。
= /消息 =
从底层逻辑出发，国内AI应用的最大受益者，就是三家：
阿里（to B最强）+腾讯（坐拥生态，等着抄别人，类似苹果）+字节（to C最强）。
继续持仓，押一波春节行情。
易方达机器人ETF联接C：
机器人零部件。
主线逻辑：机器人前景巨大+特斯拉擎天柱V3即将发布=近期可能获得订单，或在2-3月。
之前做了一波高抛，抛在最近最高点那天，还不错。
现在低位接回来。
美中不足的是，指数跌的多了，趋势强度下降，后面可能先走成宽幅震荡。
继续持仓，今日入手。
博时中证全指通信设备指数C：
光模块CPO。
主线逻辑：台积电史上最激进的26年资本开支=确认下游大规模的算力芯片需求=芯片配套零部件订单有保障=光模块是AI芯片大规模互联的核心零部件之一。
这两天旭创其实走的不好。
整个板块都有点借利好出货的意思（刚出完财报预告）。
不过还在趋势右侧，并且今天天孚新高了，轮动式上涨。
顺势而为，毕竟业绩很好。
接下来等本周的谷歌+亚马逊，看它们资本开支情况。
继续持仓。
华夏中证电网设备主题ETF联接C：
电网设备。
主线逻辑：北美缺电中国企业出海订单+十五五国网固定资产投资预计4万亿。
今天的领涨方向。北美那边GEV也逐渐走出新高。
这个板块的逻辑还在加强。
继续持仓。
广发中证半导体材料设备主题ETF联接C：
主线逻辑：存储紧缺+国产AI芯片需求=芯片扩产
主要看几个大厂的资本开支（长鑫、中芯、华虹），另外情绪上跟随美股映射。
情绪＞基本面的板块。
今天跟随市场反弹了3%，昨天跌的太急。
目前虽然趋势右侧，回踩了支撑，但板块强度在下降。
观察踩支撑后，接下来能不能走强。今天是个加仓区。
继续持仓。
A股宽基大拼盘：
已配的是：创业200+创业板50+中证2000
没配的是：上证50+科创200+科创100+科创50
主线逻辑：历史新高成交额，押注普涨指数型牛市不会一波见顶，最差给个二波双顶的机会。
情绪宣泄完后，今天的反弹守住了支撑。
关注接下来是新高，还是做双顶。后者就走。
继续持仓。
红利低波：
主线逻辑：低息大环境下的稀缺配置型资产+月线长期上涨真正的穿越牛熊。
市场情绪回暖，那红利继续趴着吧。
红利是买跌不买涨，逆势交易的最好标的。
思路一定要跟别的板块反过来，去图它股息，不要图它股价。
只要险资放开口子继续买+央行不加息+银行不爆雷（我觉得几乎不可能爆雷）。
股价就不需要操心。
时间会成为咱们的朋友。
继续持仓。
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风险提示：以上观点，仅为知识分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
$博时中证全指通信设备指数发起式C(OTCFUND|020692)$
$广发半导体设备ETF联接C(OTCFUND|020640)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
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