AI基金中航趋势领航混合发起A（021489）最新披露2025年三季度报告，数据显示，该基金当季实现利润6805.49万元，加权平均基金份额本期利润为0.7771元。报告期内，基金净值增长率达43.08%，截至三季度末，基金规模为2.59亿元。
作为偏股混合型基金，该产品长期聚焦先进制造领域股票投资。截至10月24日，其单位净值为2.483元。基金经理为王森，目前在管5只基金。其中，截至同期，中航趋势领航混合发起A近一年复权单位净值增长率表现突出达118.38%，而同门产品中航恒宇港股通价值优选混合发起A近一年增长率为15.56%，在该系列中表现相对靠后。

基金管理人在三季报中指出，本基金将重点布局人形机器人行业高景气板块，聚焦核心环节的投资标的。尽管长期看好人形机器人的成长潜力，认为其对缓解劳动力短缺、抢占未来科技制高点具有重要意义，但目前该产业仍处于量产前期，相关业务尚未对上游零部件企业的业绩形成明显拉动。考虑到新兴行业固有的高波动性，投资者需警惕板块估值波动加剧的风险。

截至10月24日，该基金近三个月复权单位净值增长率达19.78%，在同类可比的100只基金中排名第51位；近半年增长率22.89%，在99只可比基金中位列第70名；近一年增长率118.38%，则在90只同类基金中稳居第2名。

截至9月30日，该基金自成立以来的夏普比率为2.1888。截至10月24日，该基金成立以来最大回撤为30.05%，其中单季度最大回撤发生在2025年二季度，回撤幅度为20.94%。

定期报告数据显示，该基金自成立以来平均股票仓位为77.97%，低于同类基金平均水平（87%）。具体来看，2025年三季度末仓位达91.76%，创成立以来最高；2024年上半年末仓位最低，为17.76%。截至2025年三季度末，基金规模仍保持在2.59亿元。

该基金持股集中度较高，截至2025年三季度末，其十大重仓股依次为汉威科技、新泉股份、斯菱股份、震裕科技、安培龙、浙江荣泰、美湖股份、伟创电气、银轮股份、均胜电子。来源：中国证券报中证网

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