公告日期：2025-02-27

大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）
托管协议

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目录

1. 基金托管协议当事人......3

2. 基金托管协议的依据、目的和原则...... 5

3. 基金托管人的托管职责...... 6

4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7
5. 基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......14
6. 基金财产保管......15

7. 指令的发送、确认和执行...... 19

8. 交易及清算交收安排......22

9. 基金资产净值计算和会计核算...... 25

10. 基金收益分配......30
11. 信息披露......32
12. 基金费用......33
13. 基金份额持有人名册的保管...... 36
14. 基金有关文件和档案的保存...... 37
15. 基金管理人和基金托管人的更换......38
16. 禁止行为......41
17. 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......43
18. 违约责任......45
19. 争议解决方式......47
20. 基金托管协议的效力......48
21. 基金托管协议的签订......49

1. 基金托管协议当事人

1.1 基金管理人

名称：大成基金管理有限公司

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人：吴庆斌

设立日期：1999 年 4 月 12 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基字【1999】10 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：贰亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：0755-83183388

1.2 基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：陈四清

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 34,932,123.46 万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理
服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

2. 基金托管协议的依据、目的和原则

2.1 订立托管协议的依据

订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）及《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称《通知》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）等相关法律法规和《大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）基金合……
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