公告日期：2025-05-16

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2025年4月24日

送出日期：2025年5月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华泰紫金月月发 1 个月滚动债 基金代码 011496

券发起

华泰紫金月月发 1 个月滚动债 011496

下 属基金 简 券发起 A 下属基金代码

称 华泰紫金月月发 1 个月滚动债 011497

券发起 C

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基 金合同 生 2021-07-01

效日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每月开放集中申购，持
运作方式 普通开放式 开放频率 有满 1 个月可根据合同
约定在规定时间内赎回
开始担任本基金 2021-07-30

李博良 基金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2013-07-22

开始担任本基金 2024-08-13

肖芳芳 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-04

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争实现长期稳定增值，为
投资者实现超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、
地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部
分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
投资范围 及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股
票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在
其可上市交易后10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略；2、久期策略；3、类属配置策略；4、信用债投资策略；
主要投资策略 5、杠杆投资策略；6、资产支持证券的投资策略；7、国债期货投资策略；
8、可转换债券投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预……
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