公告日期：2023-07-07

华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资

基金收益分配公告

公告送出日期：2023年7月7日

1. 公告基本信息

基金名称 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起

基金主代码 011496

基金合同生效日 2021年7月1日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招

募说明书》等相关文件。

收益分配基准日 2023年7月4日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第7次分红

下属分级基金的基金简称 华泰紫金月月发1个月滚动债券发 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起

起A C

下属分级基金的交易代码 011496 011497

基准日下属分级基

金份额净值（单位：1.0071 1.0066

元）

截止基准 基准日下属分级基

日下属分 金可供分配利润（单 20,400.63 51.19

级基金的 位:元）

相关指标 截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的下属分 10,200.32 25.60

级基金应分配金额

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.011 0.008

位：元/10份基金份额）

注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。

2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，两种基金

份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配

权。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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