公告日期：2025-09-12

宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 12 日

宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 宏利中债 1-5 年国开债指数基金

基金主代码 011234

基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利中债 1-5 年国开行

债券指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 9 月 8 日

截止收 基 准 日 1.0467

益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 6,319,837.60

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

截 止 基 631,983.76

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 2025 年度第 3 次分红

数的说明

下属分级基金的 宏利中债 1-5 年国开债指数基金 A 宏利中债 1-5 年国开债指数基金 C

基金简称

下属分级基金的 011234 011235

交易代码

截止基 基 准 日 1.0467 1.0440

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

宏利中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告

标 位： 人

民币元）

基 准 日 6,294,475.34 25,362.26

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0520 0.0520

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益每季度最少分配1 次，每年收益分配次数最多 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 15 日

除息日 2025 年 9 月 15 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 16 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的

本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2025 年 9 月 15 日的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额，本公司于 2025 年 9 月 16 日对红

利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

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