公告日期：2025-06-25

宏利中债1-5年国开行债券指数

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年6月25日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 宏利中债1-5年国开债指数基金

基金主代码 011234

基金合同生效日 2021年6月18日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》

收益分配基准日 2025年6月19日

基准日基金份

额净值（单位： 1.0553

人民币元）

基准日基金可

供 分 配 利 润 8,310,144.74

截止收益分 （单位：人民币

配基准日的 元）

相关指标 截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 831,014.47

计算的应分配

金额（单位：人

民币元）

有关年度分红次数的说明 2025年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 宏利中债1-5年国开债指数基金A 宏利中债1-5年国开债指数基金C

下属分级基金的交易代码 011234 011235

基准日下属分

级基金份额净 1.0553 1.0525

截止基准日 值（单位：人
下属分级基 民币元）
金的相关指 基准日下属分

标 级基金可供分 8,257,401.51 52,743.23

配利 润（单 位:

人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.0560 0.0530

（单位：元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金收益每季度最少分配1次，每年收益分配次数最多12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月26日

除息日 2025年6月26日

现金红利发放日 ……
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