公告日期：2025-08-23

广发基金管理有限公司

关于调低广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金费率
并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年8月25日起调低广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金（基金主代码：011192，以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率和C类基金份额的销售服务费率，并对《广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事项公告如下：

一、本基金相关费率的变更方案

（一）调低基金管理费率

本基金的管理费年费率由 0.80%调低至 0.40%。

（二）调低基金托管费率

本基金的托管费年费率由 0.20%调低至 0.10%。

（三）调低 C 类基金份额销售服务费率

本基金 C 类基金份额销售服务费年费率由 0.40%调低至 0.20%。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，并对《基金合同》进行相应修订。本公司于公告当日同时公布经修订后的基金合同和托管协议，招募说明书和基金产品资料概要涉及前述相关内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议自 2025 年 8 月 25 日起生效。

三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金本次调低费率等事项予以说明。投资者欲了解本基金详
细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2025 年 8 月 23 日
附件：《广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 修订前条款 修改后条款

…… ……

八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

…… ……

有关基金份额类别的具体设置等由基 有关基金份额类别的具体设置等由基
金管理人确定，并在招募说明书中公 金管理人确定，并在招募说明书中公
告。根据基金销售情况，在符合法律 告。根据基金销售情况，在符合法律
法规且不损害已有基金份额持有人权 法规且不损害已有基金份额持有人权
第三部分 益的情况下，基金管理人在履行适当 益的情况下，基金管理人在履行适当
基金的基本情 程序后可以增加新的基金份额类别、 程序后可以增加新的基金份额类别、
况 或者在法律法规和基金合同规定的范 或者在法律法规和基金合同规定的范
围内变更现有基金份额类别的申购费 围内变更现有基金份额类别的申购费
率、调低赎回费率或变更收费方式、 率、调低赎回费率或变更收费方式、
或者停止现有基金份额类别的销……
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