公告日期：2025-12-09

招商基金管理有限公司关于招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资基金

调低基金费率等事宜修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足基金投资者的需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券
投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资
基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，经与基金托管人平安银行股份有限公
司协商一致，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于 2025 年 12 月 10 日起修改
招商瑞安 1 年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》及其他法
律文件相关内容。现将具体事宜告知如下：

一、修改内容要点

1、本基金的基金管理费年费率由 1.00%调低至 0.60%。

2、删除本基金不同基金份额类别之间不得互相转换的相关表述。

3、本基金申购份额、赎回金额、现金红利和红利再投资形成的基金份额的余额处理方
式由按舍去尾数方法调整为按四舍五入方法计算，详见更新的《招商瑞安 1 年持有期混合型
证券投资基金招募说明书》。

二、《基金合同》《托管协议》的修改内容

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第 二 部 分 45、基金转换：指基金份额持有人按 45、基金转换：指基金份额持有人
释义 照本基金合同和基金管理人届时有效公 按照本基金合同和基金管理人届时有
告规定的条件，申请将其持有基金管理人 效公告规定的条件，申请将其持有基金
管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的、某一基金的基金份额转
管理人管理的其他基金基金份额的行为 换为基金管理人管理的其他基金份额
的行为

第 三 部 分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别

基金的基本 …… ……

情况 投资者可自行选择认购、申购的基金 投资者可自行选择认购、申购的基
份额类别。本基金不同基金份额类别之间 金份额类别。

不得互相转换。 ……

……

第 六 部 分 六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其
基金份额的 途 用途

申购与赎回 ……

……

2、申购份额的计算及余额的处理方

式：本基金申购份额的计算详见《招募说 2、申购份额的计算及余额的处理
明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率 方式：本基金申购份额的计算及余额处
由基金管理人决定，并在招募说明书或相

关公告中列示。某类基金份额的申购的有 理方式详见《招募说明书》。本基金 A
效份额为净申购金额除以当日该类基金 类基金份额的申购费率由基金管理人
份额的基金份额净值，有效份额单位为 决定，并在招募说明书或相关公告中列
份，上述计算结果均按舍去尾数方法，保 示。某类基金份额的申购的有效份额为
留到小数点后 2 位，舍去部分归入基金财 净申购金额除以当日该类基金份额的
产。 基金份额净值，有效份额单位为份。
3、赎回金额的计算及处理方式：本 3、赎回金额的计算及处理方式：
基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。 本基金赎回金额的计算及余额处理方
本基金的赎回费率由基金管理人决定，并 式详见《招募说明书》。本……
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