四季度主题投资进入“事件密集+政策落地”窗口期，多重催化剂推动热点扩散，成为震荡市中重要的收益来源。国企改革领域，收官期的重组整合与市值管理预期升温，富时国企开放共赢指数稳步上涨，具备资产注入预期的地方国企标的受资金关注；低空经济板块则受益于深圳等地的标准出台，基础设施与飞行器制造环节迎来订单释放期。此外，工业母机受设备更新政策推动，稀土材料凭资源优势兼具攻防属性，两类标的均具备政策与基本面双重支撑。布局上需采用“事件驱动+估值匹配”筛选标准，回避纯概念炒作，重点跟踪有业绩支撑的细分龙头，同时设置止盈止损纪律，应对主题行情的高波动特征。