公告日期：2025-07-21

华夏鼎润债券型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏鼎润债券
基金主代

010979

码
交易代码 010979
基金运作

契约型开放式

方式
基金合同

2021 年 3 月 19 日

生效日
报告期末
基金份额 197,752,110.11 份
总额

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通
投资目标 过积极主动地投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求
基金资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率
曲线策略、信用债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、股票投资
投资策略

策略、国债期货投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证券投
资策略等。

业绩比较

中诚信-中信证券 1-3 年综合债指数×95%+沪深 300 指数收益率×5%

基准
风险收益 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型
特征 基金，高于货币市场基金。

基金管理

华夏基金管理有限公司

人
基金托管

中国建设银行股份有限公司

人

下属分级

基金的基 华夏鼎润债券 A 华夏鼎润债券 C

金简称
下属分级

基金的交 010979 010980

易代码
报告期末
下属分级

157,368,328.98 份 40,383,781.13 份

基金的份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏鼎润债券 A 华夏鼎润债券 C

1.本期已实现收益 701,497.26 140,099.89

2.本期利润 1,013,644.57 212,291.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0059 0.0048

4.期末基金资产净值 136,542,909.65 34,431,831.65

5.期末基金份额净值 0.8677 0.8526

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收……
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