公告日期：2025-10-28

华夏永鑫六个月持有期混合型

证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏永鑫六个月持有混合
基金主代码 010971
交易代码 010971
基金运作方

契约型开放式

式
基金合同生

2021 年 4 月 20 日

效日
报告期末基

96,299,990.14 份

金份额总额

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过
投资目标 积极主动地投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金
资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲
投资策略 线策略、信用债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、股票投资策略、
衍生品投资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基

中债综合指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

准
风险收益特 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币
征 市场基金和债券型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基

金的基金简 华夏永鑫六个月持有混合 A 华夏永鑫六个月持有混合 C

称
下属分级基

010971 010972

金的交易代

码
报告期末下

属分级基金 88,267,556.37 份 8,032,433.77 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华夏永鑫六个

华夏永鑫六个月持有混合 C

月持有混合 A

1.本期已实现收益 8,808,460.85 670,034.63

2.本期利润 20,477,398.87 1,544,318.82

3.加权平均基金份

0.1912 0.1953
额本期利润

4.期末基金资产净

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