公告日期：2025-05-16

中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金二〇二五年
第一次收益分配公告

公告送出日期：2025年5月16日

1公告基本信息

基金名称 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银证券汇福定期开放债券

基金主代码 010946

基金合同生效日 2021年3月19日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券汇福一年定期开放债券型发起

公告依据 式证券投资基金基金合同》、《中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金

招募说明书》

收益分配基准日 2025年5月9日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1574

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 752,026,306.38

截止基准日基金按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.50

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人杭州银行股份有限公司复

核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年5月19日

除息日 2025年5月19日

现金红利发放日 2025年5月20日

……
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