公告日期：2025-02-24

汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）净值更正公告
汇添富基金管理股份有限公司于 2025 年 2 月 24 日在规定网站刊登《汇
添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）开放日净值公告》 XBRL 文件后， 经
内部检查，因外部数据原因需要当日重新报送， 更新后净值相关信息如下:
估值日期 下属各类别基金
的基金简称
下属各类别
基金
的基金代码
下属各类别
基
金的份额净
值
下属各类别
基金
累计份额净
值
2025 年 2
月 24 日
汇添富恒生指数
（QDII-LOF） A
164705 1.0944 1.2394
汇添富恒生指数
（QDII-LOF） C
010789 1.0919 1.0919
由此给投资者造成的不便，深表歉意。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2025 年 2 月 24 日

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