公告日期：2025-10-28

华夏核心价值混合型证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金 简

华夏核心价值混合

称
基 金 主

010692

代码
交 易 代

010692

码
基 金 运

契约型开放式

作方式
基 金 合

同 生 效 2021 年 4 月 20 日

日
报 告 期
末 基 金

233,640,669.38 份

份 额 总
额
投 资 目

在严格控制风险的前提下，力求基金资产的稳健增值。

标

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资
策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策
投 资 策

略部分，本基金主要遵循价值投资的理念，通过深入的调查研究，通过定量和定性分
略

析对企业内在价值进行评估；挖掘具有高投资价值的优质上市公司，寻求具备投资价
值的标的构建投资组合。

业 绩 比 中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率
较基准 *20%。
风 险 收 本基金为混合基金，60%-95%的基金资产投资于股票，其预期风险和预期收益低于股益特征 票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于中风险品种。本基金还将通过港股通渠

道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一
般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基 金 管

华夏基金管理有限公司

理人
基 金 托

中国民生银行股份有限公司

管人
下 属 分
级 基 金

华夏核心价值混合 A 华夏核心价值混合 C

的 基 金
简称
下 属 分
级 基 金

010692 010693

的 交 易
代码
报 告 期
末 下 属

分 级 基 184,410,790.73 份 49,229,878.65 份

金 的 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日)

主要财务指标

华夏核心价值

华夏核心价值混合 C

混合 A

1.本期已实现收益 7,472,824.70 1,918,993.00

……
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