公告日期：2025-09-12

天弘合益债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年09月12日

1、公告基本信息

基金名称 天弘合益债券型发起式证券投资基金

基金简称 天弘合益债券发起

基金主代码 010634

基金合同生效日 2020年11月19日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘合益债券型发起式证券投

资基金基金合同》、《天弘合益债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年09月05日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 天弘合益债券发起A 天弘合益债券发起C 天弘合益债券发起D

下属分级基金的交易代码 010634 010635 015848

基 准 日 下 属

分 级 基 金 份

额 净 值（单 1.0120 1.0114 1.0121

截 止 基 准 日 位 ：人 民 币

下 属 分 级 基 元 ）

金 的 相 关 指 基 准 日 下 属

标 分 级 基 金 可

供 分 配 利 润 30,073,662.86 567.42 76.84

（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案 0.120 0.114 0.121

（单位：元/10份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年09月15日

除息日 2025年09月15日

现金红利发放日 2025年09月16日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利按2025年09月15日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于2025年09月16日

直接计入其基金账户，2025年09月17日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利

再投资所得的基金份额免收申购费用。

注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年09月16日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1本次收益分配公告已经本基金托管人江苏银行股份有限公司复核。

3.2权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益，权益登记
日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

3.3本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择。未
选择分红方式的，则默认为现金分红。

3.4投资者可通过本基金管理人客户服务电话和各销售机构查询当前的分红方式。如需
修改分红方式的，需在权益登记日前一工作日交易时间结束前通过销售机构办理变更手续，
最终分红方式以本基金注册登记机构确认的分红方式为准。投资者通过任一销售机构提交
的本基金分红方式变更申请，只对投资者……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。