公告日期：2025-08-04

广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
二次清算报告

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告出具日期：2025年6月19日

报告公告日期：2025年8月4日

目录

1. 重要提示 ...... 2
2. 基金概况 ...... 3
3. 基金运作情况说明 ...... 4
4. 财务报告 ...... 5
5. 清算事项说明 ...... 6
6. 备查文件目录 ...... 8

广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券
监督管理委员会证监许可〔2020〕2824 号文准予注册，于 2021 年 2 月 3 日成立并正式运作。
本基金基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为上海银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）约定：“本基金基金合同生效满三年后，在每个开放期届满之日，若基金资产净值低于 5000 万元，基金合同自动终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额
持有人大会。”本基金基金合同生效已满三年，最近一个开放期为 2024 年 11 月 1 日至 2024 年
11 月 28 日，截至 2024 年 11 月 28 日日终，本基金的基金资产净值低于 5000 万元人民币，触
发基金合同终止的上述情形，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同的约定履行基金财
产清算程序，无须召开基金份额持有人大会。本基金自 2024 年 11 月 29 日起进入基金财产清算
程序。

由于本基金持有的锁定期限售股票于第一次清算期间无法确定变现时间，本基金进行两次
清算。本基金第一次清算期间为 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 6 日，基金管理人于 2025
年 2 月 17 日发布了《广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告》，并于
2025 年 2 月 18 日自本基金托管账户划出第一次清算款。本次清算为第二次清算，清算期间为
2024 年 12 月 7 日至 2025 年 6 月 19 日，本基金于 2025 年 6 月 19 日已完成所有资产变现。

由基金管理人广发基金管理有限公司、基金托管人上海银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和广东广信君达律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，广东广信君达律师事务所对清算报告出具法律意见。

2. 基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 广发瑞轩三个月定开混合

基金代码 010628

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 3 日

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

第二次清算截止日（2025 年 6 1,167,845.45 份

月 19 日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资
投资目标 产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金
资产的长期稳健增值。

投资策略 具体包括：1.大类资产配置；2.股票投资策略；3.债券投资策略；4.
……
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