公告日期：2025-04-19

新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 4 月 15 日
送出日期：2025 年 4 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 新沃安鑫 87 个月定开债 基金代码 010607

基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2021 年 07 月 27 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型定期开放式 开放频率 87 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2021 年 10 月 28 日

基金经理 庄磊 理的日期

证券从业日期 2008 年 06 月 03 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并
其他 提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并 6 个月内召集基金份额持有人大会。本基金暂停运作时，暂停运作期间不计入上
述连续期间，暂停运作期间前后日期合并计算。法律法规或中国证监会另有规定时，
从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余
封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、政策性银行金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%（每次开放期
开始前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受此比例限制）。
开放期内，在每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在

新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金不包括结
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。