公告日期：2025-02-25

长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年2月25日

1. 公告基本信息

基金名称 长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金

基金简称 长城中债5-10年国开债指数

基金主代码 010603

基金合同生效日 2021年7月28日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《长 城中债5-10 年 国 开 行 债 券指

公告依据 数证券投资基金基金合同》、《长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2025年2月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 长城中债5-10年国开债指数A 长城中债5-10年国开债指数C

下属分级基金的交易代码 010603 010604

基准日下属分级基金份

截 止 基 准 额 净 值（单 位 ： 人民币 1.2014 1.1949

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可

相关指标 供分配利润 （单位:人 296,187,188.08 61,826,988.95

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.2000 0.0000

元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年2月26日

除息日 2025年2月26日

现金红利发放日 2025年2月27日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有

人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值(NAV)确定日为2025年2月26日；选择红利再投资方式的

投资者所转换的基金份额将于2025年2月27日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年2……
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