公告日期：2025-04-18

富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

清算报告

2025 年 4 月 3 日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

公告日期：2025 年 4 月 18 日

一、重要提示及目录
1、重要提示

富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2422 号《关于准予富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，
由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2021 年 2 月 3
日正式生效，首次设立募集规模为 1,009,996,000.00 份基金份额。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和登记机构为富国基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）第五部分“基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“基金合同生效之日起三年后的基金存续期内，登记机构完成每个开放期最后一个开放日的申购赎回业务申请确认时，若基金资产净值低于 5000万元则基金管理人应当终止基金合同。由上述情形导致基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。”

本基金基金合同自 2021 年 2 月 3 日起生效，已满三年。根据基金管理人分别于
2025 年 2 月 27 日、2025 年 3 月 29 日发布的《富国融泰三个月定期开放混合型发起
式证券投资基金第十三个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告》和《富国基金管理有限公司关于富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金发生基金合同
终止情形及基金财产清算的公告》，本基金最近一个开放期为 2025 年 3 月 3 日（含
该日）至 2025 年 3 月 28 日（含该日），截至该开放期最后一个开放日 2025 年 3 月
28 日日终且登记机构完成该开放日的申购赎回业务申请确认后，本基金基金资产净值低于 5000 万元，触发本基金基金合同终止的上述情形。为维护基金份额持有人利益，根据本基金基金合同的约定，本基金管理人应当对基金财产进行清算并终止本基金基金合同，无须召开基金份额持有人大会。

本基金自 2025 年 3 月 29 日起进入清算期。由基金管理人富国基金管理有限公司、
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
和上海市通力律师事务所于 2025 年 3 月 29 日组成基金财产清算小组履行基金财产清
算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、目录

一、重要提示及目录...... 2

1、重要提示...... 2

2、目录...... 4
二、基金概况...... 5
三、财务会计报告...... 5
四、清盘事项说明...... 6

1、基金基本情况 ...... 6

2、清算原因...... 7

3、清算起始日...... 8

4、清算财务报表编制基础...... 8
五、清算情况...... 8

1、资产处置情况 ...... 8

2、负债清偿情况 ...... 9

3、清算期间的清算损益情况...... 10

4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况...... 10

5、基金财产清算报告的告知安排......11
六、备查文件目录......11

1、备查文件目录 ......11

2、存放地点 ......11

3、查阅方式 ......11

二、基金概况

1、基金名称：富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

2、基金简称：富国融泰三个月定期开放混合发起式

3、基金运作方式：契约型定期开放式

4、基金合同生效日：2021 年 2 月 3 日

6、基金管理人：富国基金管理有限公司

7、基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

8、最后运作日（2025 年 3 月 28 日）基金份额总额：10,000,285.74

9、最后运作日（2025 年 3 月 28 日）基金资产净值：7,233,033.38 元

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2025 年 3 月 28 日

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