1 军工板块短期波动较大。

陈龙指出近期国防军工板块表现平淡，处于底部区域但短期上涨动力不足。他认为九月是军工传统淡季，四季度表现需观察行业景气度，预计今年四季度可能复制20-21年的行情。同时提到机器人板块近期创新高，与军工形成明显分化。

2 军工板块处于筑底回升阶段。

陈龙分析了军工板块当前状况，认为板块处于筑底回升阶段，成交量低显示相对安全买点。他看好四季度行情，建议持有者保持耐心，指出军工具有确定性和稳健的技术指标框架，适合波段操作获取绝对收益。陈龙认为底部已基本探明，后续可能波动但整体处于震荡磨底过程。

3 军工板块处于底部区域。

陈龙指出当前国防军工板块与今年5-6月份类似，处于调整后的底部区域，成交量萎缩但基本面持续改善。他看好三季报环比和同比的改善，并预计四季度及明年上半年业绩将进一步向好。军贸订单虽近期平淡，但实际仍在积极进展中，市场情绪波动导致股价偏离基本面中枢，当前情绪偏悲观但有望修复。

4 军工行业基本面驱动将成主流。

陈龙分析了军工行业当前偏主题驱动的行情，并指出四季度后将转向基本面驱动。他提到军贸订单和十五规划备产订单的落地将带来变化，认为基本面驱动的节奏较慢但确定性高。他建议投资者关注国防军工板块，预计三季报披露后股价会有正面反馈，适合中期1-2个月的投资周期。

5 军工板块当前是较好买入时机。

陈龙认为军工板块当前处于情绪低点，成交量接近历史低位，是中线投资的较好买入时机。他建议关注中证国防指数，推荐鹏华中证国防指数C，并强调了成交额在200亿左右买入、500亿左右卖出的策略。陈龙对四季度军工板块创新高表示信心。

6 军工板块性价比高，有望创新高。

陈龙分析了当前军工板块的投资价值，认为回撤风险极低，性价比有吸引力。他指出若三季报、军贸订单和十五规划三项利好消息能兑现两项，板块有望突破前高。短期来看，9月底前军工弹性有限，但十月份后情况可能好转。对于大盘，他认为短期难以突破3900点，市场或将震荡盘整消化获利筹码。

7 市场情绪受中美关系影响波动。

陈龙认为中美谈判结果将影响大盘走势，短期内市场可能宽幅震荡。机器人板块近期表现强劲，尤其是国证机器人指数，成为市场关注焦点。马斯克对特斯拉机器人产业链的表态进一步推动了该板块上涨，但仍需警惕短期回调风险。

8 回调是机器人板块较好买点。

陈龙分析了机器人板块的投资机会，认为当前类似于国防军工5-6月时的位置，后续有特斯拉V3版本发布、量产计划等确定性催化。他表示机器人板块近期表现强势，主要受特斯拉产业链密集催化影响，包括产能爬坡等信息传递乐观信号。陈龙指出资金层面可能存在行业轮动因素，建议关注回调带来的买入机会，并分享了自己正在定投机器人板块的操作。

9 AI投资聚焦算力和应用。

陈龙指出AI投资主要关注上游算力和下游应用两个方向。算力方面需区分半导体和自主可控逻辑，应用领域包括传媒、游戏和机器人。他提到鹏华基金有传媒ETF和即将获批的机器人ETF，建议投资者关注。机器人板块因短期催化因素和想象空间大，可能成为资金轮动目标。陈龙认为当前板块估值偏高，建议通过定投逐步建仓，并强调鹏华机器人ETF跟踪国证指数，弹性较大。

10 机器人指数编制权重差异。

陈龙分析了国证机器人与中证机器人指数的差异，指出国证指数中人形机器人标的占比更高，且设置了更低的5%权重上限，使权重分布更均衡。他认为当前人形机器人行业龙头未定，市值大的公司未必占优，5%权重能提升弹性。他还提到特斯拉Optimus V3版本预计11月推出，强调手的核心作用及近期相关标的表现突出。

11 量产与成本的正向循环关系。

陈龙提到产量达到100万台时成本可降至2.5万美元，反之成本下降会推动产量扩大，形成正向循环。他表示特斯拉机器人量产进展和11月初及年底的时间节点是关键。投资建议上，当前是布局窗口期，定投策略适用，回调时追加投入更佳。机器人板块的景气度驱动需关注量产计划。