公告日期：2025-11-19

南方崇元纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年11月19日

1、公告基本信息

基金名称 南方崇元纯债债券型证券投资基金

基金简称 南方崇元纯债债券

基金主代码 010353

基金合同生效日 2021年3月31日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《南方崇元纯债债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年11月7日

基准日基金份额净

值 （单位： 人民币 -

元）

基准日基金可供分

截止收益分配基准 配 利 润（单 位 ： 人 民 450,634,226.50

日的相关指标 币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金 额（单 位 ： 人 民 币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 南方崇元纯债债券 南方崇元纯债债券 南方崇元纯债债券

A C E

下属分级基金的交易代码 010353 010354 023626

基准日下属分级基

金份额净 值（单 位 ： 1.2015 1.1790 1.2004

人民币元）

基准日下属分级基

截止基准日下属分 金 可 供 分 配 利 润 415,209,822.47 31,951,078.17 3,473,325.86

级基金的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 - - -

金 额（单 位 ： 人 民 币

元）

本次下属分级基金分红方案 （单 位：元 0.1000 0.1000 0.1000

/10份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年11月21日

除息日 2025年11月21日

现金红利发放日 2025年11月24日

分红对象 ……
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