公告日期：2025-12-27

达诚基金管理有限公司关于旗下部分基金 2026 年非港股通交易 日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务
安排的公告

根据达诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同及招募说明书相关约定，投资者办理有关基金份额申购和赎回等业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日，若该基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金不开放或基金管理人可暂停该基金的申购、赎回等业务。为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，本公司决定对部分基金在 2026 年非港股通交易日暂停申购（含定期定额投资）、赎回、转换等业务（具体业务类型以各基金实际情况为准），并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金的上述业务，届时不再另行公告。具体如下：

一、非港股通交易日

根据上海证券交易所和深圳证券交易所《关于 2025 年底深港通下的港股通交易日安排的通知》，《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，非港股通交易日如下：

2026 年 1 月、2 月 1 月 1 日至 1 月 3 日（元旦）

2 月 15 日至 2 月 23 日（春节）

2026 年 4 月 4 月 3 日至 4 月 7 日（香港耶稣受难节、清明节、复
活节）

5 月 1 日至 5 月 5 日（劳动节）

2026 年 5 月、6 月 5 月 25 日（香港佛诞日）

6 月 19 日至 6 月 21 日（端午节）

2026 年 7 月 7 月 1 日（香港特别行政区成立纪念日）

2026 年 9 月 9 月 25 日至 9 月 27 日（中秋节）

2026 年 10 月 10 月 1 日至 10 月 7 日（国庆节）

10 月 19 日（香港重阳节）

2026 年 12 月 12 月 24 日下午至 12 月 25 日（香港圣诞节）

12 月 31 日下午（香港新年前夕）

2025 年 12 月 24 日下午至 2025 年 12 月 26 日，上海证券交易所和深圳证券
交易所不提供港股通服务，12 月 29 日起照常开通港股通服务。2025 年 12 月 31
日下午，上海证券交易所和深圳证券交易所不提供港股通服务。

若届时非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。若主要投资市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定或其它原因需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。

二、适用基金范围

基金代码 基金简称 基金全称

010301 达诚成长先锋混合 A 达诚成长先锋混合型证券投资基金 A

010302 达诚成长先锋混合 C 达诚成长先锋混合型证券投资基金 C

010808 达诚策略先锋混合 A 达诚策略先锋混合型证券投资基金 A

010809 达诚策略先锋混合 C 达诚策略先锋混合型证券投资基金 C

011097 达诚宜创精选混合 A 达诚宜创精选混合型证券投资基金 A

011098 达诚宜创精选混合 C 达诚宜创精选混合型证券投资基金 C

011030 达诚价值先锋灵活 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资
配置 A 基金 A

011031 达诚价值先锋灵活 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资
配置 C 基金 C

017503 达诚致益债券发起 达诚致益债券型发起式证券投资基金 A
式 A

017504 达诚致益债券发起 达诚致益债券型发起式证券投资基金 A
式 C

注：上表只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金，新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。