公告日期：2021-07-24

海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金第一次分红公告

1 公告基本信息

基金名称 海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

基金简称 海富通中债 1-3 年农发

基金主代码 010262

基金合同生效日 2021 年 4 月 14 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》
及《海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基
公告依据

金基金合同》、《海富通中债 1-3 年农发行债券指
数证券投资基金更新招募说明书 》

收益分配基准日 2021 年 7 月 20 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度第 1 次分红

海富通中债 1-

下属分级基金的基金简称 海富通中债 1-3 年农发 C
3 年农发 A

下属分级基金的交易代码

010262 010263

基准日下属分级

基金份额净值（单位： 1.0103 1.0100

截止收益分配基准日下属

元）

分级基金的相关指标

基准日下属分级

8,553,503.79 633,677.02

基金可供分配利润

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基

0.06 0.06

金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 27 日

除息日 2021 年 7 月 27 日

现金红利发放日 2021 年 7 月 29 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持
分红对象

有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以

……
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