公告日期：2021-09-23

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金（华泰柏瑞量化先行混合 C 份额）基金产品资料概要（更新）

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金（华泰柏瑞量化先行
混合 C 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 9 月 23 日
送出日期：2021 年 9 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化先行混合 基金代码 460009

下属基金简称 华泰柏瑞量化先行混合C 下属基金代码 010246

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2020-09-28

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020-09-28

田汉卿 理的日期

基金经理 证券从业日期 1994-06-01

开始担任本基金基金经 2021-09-17

盛豪 理的日期

证券从业日期 2007-11-01

其他 本合同存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形
的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部
门另有规定的，按其规定办理。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 以定量估值分析为主，结合基本面定性研究，力求发现价值被市场低估且具潜在发展
机遇的企业，在风险可控的前提下，追求基金资产长期稳定增值。

投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金
资产的5%—40%。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金
保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及投资于到期日在

华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金（华泰柏瑞量化先行混合 C 份额）基金产品资料概要（更新）

一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

主要投资策略 1、股票投资策略

本基金以定量估值识别为主并结合行业和公司基本面趋势分析，以识别非完全有效市
场中蕴含的各种投资机会，先行发现和介入那些企业价值被低……
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