有没有定增江波龙?根据江波龙发布的定增发行情况报告书及相关市场数据,易方达基金在
有没有定增江波龙?根据江波龙发布的定增发行情况报告书及相关市场数据,易方达基金在此次定增中的认购情况及基民的浮亏情况如下:
1. 易方达基金认购情况
在此次江波龙定增中,易方达基金管理有限公司以560元/股的价格,获配约94.73万股,获配总金额约为5.3亿元。
2. 基民账面浮亏情况
截至8月7日,江波龙的二级市场收盘价为386.6元/股。与560元的定增价相比,每股倒挂173.4元,账面浮亏比例达到31%。
按照这一亏损比例计算,易方达基金此次获配的5.3亿元资金,账面浮亏金额约为1.64亿元。
3. 亏损承担方说明
需要明确的是,易方达基金在此次定增中是以“产品户拼单”的模式出面认购的,投入的资金并非基金公司的自有资金,而是其名下管理的公募基金产品或资管计划账户的资金。因此,这约1.64亿元的浮亏实际上是由对应基金的持有人(即基民)承担,亏损会体现在对应基金份额的净值中,基金公司本身不承担本金亏损,但仍会收取管理费。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》