公告日期：2025-11-25

中银欣享利率债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 11 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 中银欣享利率债债券型证券投资基金

基金简称 中银欣享利率债债券

基金主代码 010083

基金合同生效日 2020 年 10 月 16 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的
约定

收益分配基准日 2025 年 11 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 中银欣享利率债债券 A 中银欣享利率债债券 C

下属分级基金的交易代码 010083 024668

基准日下属

分级基金份

1.0250 1.0289

额净值（单位：

截止基准日下属分 元）
级基金的相关指标 基准日下属

分级基金可

9990520.76 7.78

供分配利润

（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单

0.070 0.070

位：元/10 份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行

收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 11 月 27 日

除息日 2025 年 11 月 27 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 1 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025
年 11 月 27 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2025 年 11 月 28 日直接划
入其基金账户。2025 年 12 月 1 日起投资者可以查询本次红
利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登

记日当……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。