#AI+热度飙升，与长城科技家族齐飞# 看好AI+消费细分赛道及长城久祥混合在该领域的投资优势。投资者可以通过关注市场动态、了解行业发展趋势、选择具有专业研究团队和丰富投资经验的基金产品等方式来把握投资机遇。我是持续看好“AI+医疗”这个赛道的，目前持仓也是偏重于这个方向。可以看到，从年初以来医药医疗整体情绪明显出现了逆转，一改往日的犹豫不前，近期收益率也是大幅跑赢沪深300指数。

从今天医药医疗走势来看，是以盘整为主，从底部向上以来走势是进三退二，大的趋势仍是向上的。前两天出现的回撤应视为洗盘行为，洗盘过程将有助于市场充分消化前期获利盘，有效减轻未来上涨过程中的压力，促使市场筹码实现充分换手，进而为后续市场的持续上涨奠定更为坚实的基础。因此短期的回调应视为再次上车的好时机，这个位置应该积极看多做多。

前期资金可能只关注科技方向，但是近期AI+医疗、AI+创新药，以及底部有边际变化的优质医药资产逐渐引起了资金的重点关注，尤其是这一波行情基本可以定性为DeepSeek带动之下的医药板块价值回归，前期走势一般的个股近期也走出了上升趋势，甚至有媒体认为，中国正在等待“医药的DeepSeek时刻”。

AI技术正以磅礴之势，为医疗行业带来前所未有的变革，促使其发展逻辑发生深刻转变。AI与医疗的融合，开启了整个行业广阔的增长空间与宏大的叙事周期。AI正在全面赋能医疗行业，促进其提质降本增效。预计未来在生物制药、辅助诊断、医院和医保信息系统等方面，AI都将有望促进流程再造，提升研发和业务效率、质量的同时降低成本。美股AI医疗公司最近也是涨幅显著，标普500药物行业指数近期连续大涨，木头姐近期发布的《Big Ideas 2025》中指出，人工智能将颠覆诊断、药物发现和治疗，到2030年，整个行业的表现将提升几个数量级。

看来全球对医药领域都是乐观的，尤其AI在医疗领域的促进作用广泛，涵盖影像诊断、基因检测、病理诊断、手术机器人、药物设计研发、互联网医疗以及慢病健康管理等多个方面。人工智能技术的深度应用，对医疗全链条的各个环节都具有显著的推动作用。

从2021年7月开始，国内医药医疗板块已经经历了接近四年的长期调整，机构持仓处于历史新低、板块估值处于低位，投资者在底部震荡中等待着医药板块的催化。在这四年中，国内创新药快速发展，政策新周期或将带来产业链共振上升。而AI在医药领域的深度应用，有望快速缩小国内传统创新药研究基础上的不足。叠加集采、反腐高峰已过，全球资本市场或将重启对中国创新药企的关注和重估，医药板块仍有较大修复空间，接下来想象空间还是很大的。

接下来在医药板块，创新的硬科技依旧会是市场的主要方向之一，创新板块包括创新药、创新器械、AI医疗等，也包括新技术的脑机接口、机器人和干细胞等细分的方向。2024年Q4基金持仓医药进一步下降，而2025年医药板块在底部位置，持仓的增加都会引发医药的新一波行情。

长城消费增值混合C从持仓来看主要投资医药板块，像基因测序、创新药、AI医疗都有涉及，得益于“AI+医疗”主题带动情绪复苏和资金回流，该基金近期收益率也是水涨船高，近半年涨幅35.58%，近一年涨幅21.07%，近3个月涨幅23.88%，然而尽管如此，其持仓个股所处位置仍属于位置低、估值低、机构持仓低的三低状态，相信后期在医疗的带动下，仍会有不会的业绩表现，因此个人认为，当前仍可逢回撤把握低吸机会。

总而言之，生物医药行业的整体逻辑没有改变，天时地利人和的逻辑在持续得到强化，AI赋能有望加速行业复苏，并且，中国资产价值重估之势，也有望向生物医药行业蔓延，所以，还是那句话，继续逢低布局、坐稳了