公告日期：2025-12-23

华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证
券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 12 月 23 日

华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华润元大润禧 39 个月定开债

基金主代码 009889

基金合同生效日 2020 年 8 月 24 日

基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华润元大润禧 39 个月

定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《华润元大润禧 39 个月定期

开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2025 年 12 月 16 日

有关年度分红次 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

数的说明

下属分级基金的 华润元大润禧 39 个月定开债 A 华润元大润禧 39 个月定开债 C

基金简称

下属分级基金的 009889 009890

交易代码

截止基 基 准 日 1.0657 1.0600

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 519,208,879.68 2,364.05

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.0850 0.0850

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 12 月 24 日

除息日 2025 年 12 月 24 日

现金红利发放日 2025 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日在华润元大基金管理有限公司登记在
册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按 2025 年

华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

12 月 24 日的基金份额净值转换为基金份额。选择
红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于
2025 年 12 月 25 日直接计入其基金账户，2025 年
12 月 26 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征所得
税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资
方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。