公告日期：2025-03-25

上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年3月25日

1 公告基本信息

基金名称 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 上银聚远盈42个月定开债券

基金主代码 009851

基金合同生效日 2020年7月22日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚远盈

公告依据 42个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《上银聚

远盈42个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年3月21日

基准日基金份额净值 1.0824

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 658,296,319.87

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.120

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次分红

注：根据基金合同规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基

准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月26日

除息日 2025年3月26日

现金红利发放日 2025年3月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值确定日：2025年3月26日；选择红利再投资方式的

投资者， 其红利再投资所转换的基金份额将于2025年3月

27日计入其基金账户，2025年3月28日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人

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