公告日期：2026-01-30

宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定
额投资业务公告

公告送出日期：2026 年 1 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 宏利乐盈 66 个月定开债

基金主代码 009814

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 31 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 宏利基金管理有限公司

《宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金》（以下简

公告依据 称基金合同）、《宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资基

金》（以下简称招募说明书）

申购起始日 2026 年 2 月 2 日

赎回起始日 2026 年 2 月 2 日

转换转入起始日 2026 年 2 月 2 日

转换转出起始日 2026 年 2 月 2 日

定期定额投资起始日 2026 年 2 月 2 日

下属分级基金的基金简称 宏利乐盈 66 个月定开债 A 宏利乐盈 66 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 009814 009815

该分级基金是否开放申购、 是 是

赎回（转换、定期定额投资）
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

根据基金合同和招募说明书的约定，本基金以定期开放方式运作。每个封闭期为基金合同生效日起（含该日）或每个开放期结束之日次日起（含该日）至 66 个月对日的前一日（含该日）。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，也不上市交易。

在每个封闭期结束后第一个工作日起（含该日）或下一个封闭期开始前进入开放期。本基金的每个开放期为 1 至 20 个工作日。开放期的具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告。在开放期间，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务。

如封闭期结束之日后第一个工作日，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形影响消除之日起的下一个工作日开始。开放期内发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将相应延长。

本次为本基金 2026 年第一个开放期，具体期间为 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 3 月 9 日。2026
年 3 月 10 日起进入下一个封闭期（届时不再另行公告）。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。

在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机
构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的相关申请，将不予受理。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为 10 万元（含申购费），如有认购记录的，则首次申购最低金额不受 10 万元限制；追加申购最低金额为 1000 元（含申购费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币（含申购费），销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。
3.2 申购费率

关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。A 类份额申购费率详见下表：
3.2.1 前端收费

宏利乐盈 66 个月定开债 A

申购金额(M) 申购费率 备注

M<100 万元 0.80% ……
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