公告日期：2025-07-16

东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年07月16日

1公告基本信息

基金名称 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 东方红招盈甄选一年持有混合

基金主代码 009806

基金合同生效日 2020年08月28日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红招盈甄选一年持有期混

公告依据 合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东方红招盈甄选一年持有

期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）

收益分配基准日 2025年06月30日

有关年度分红次数的说明 2025年度第二次分红

下属分类基金的基金简称 东方红招盈甄选一年持有混合A 东方红招盈甄选一年持有混合C

下属分类基金的交易代码 009806 009807

基准日下属分类基金份

额净值 （单位： 人民币 1.0576 1.0534

元）

截止基准日 基准日下属分类基金可

下属分类基 供分配利润（单位：人民 5,977,247.54 306,266.52

金的相关指 币元）

标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算

3,586,348.53 183,759.92

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属分类基金分红方案（单位：元 0.1500 ……
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