公告日期：2025-09-11

嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金

2025 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2025 年 9 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金

基金简称 嘉实彭博国开债 1-5 年指数

基金主代码 009772

基金合同生效日 2020 年 11 月 2 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基
金基金合同》、《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指
数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025 年 9 月 3 日

下属分级基金的基金简称 嘉实彭博国开 嘉实彭博国开 嘉实彭博国开
债1-5年指数A 债1-5年指数C 债1-5年指数D

下属分级基金的交易代码 009772 009773 022101

基准日基金份额净值 1.0719 1.0667 1.0719

（单位：元）

截止收益 基准日基金可供分配利润 378,217,665. 12,597,229.3

分配基准 （单位：元） 97 0 6,101.00

日的相关

指标 截止基准日按照基金合同 75,643,533.1 2,519,445.86 1,220.20

约定的分红比例计算的应 9

分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.3220 0.3200 0.3220

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金基金合同》，在符合有关基金

分红条件的前提下，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得

低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（2）截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算：嘉实彭博国开债 1-5 年指数 A 应分配金额为每份基金份额应分配金额

0.01438 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.1438 元；嘉实彭博国开债 1-5 年指数 C 应分

配金额为每份基金份额应分配金额 0.01334 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.1334 元；
嘉实彭博国开债 1-5 年指数 D 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01438 元，即每 10

份基金份额应分配金额 0.1438 元；（3）本次实际分红方案为：嘉实彭博国开债 1-5 年指数 A

每 10 份基金份额发放红利 0.3220 元；嘉实彭博国开债 1-5 年指数 C 每 10 份基金份额发放

红利 0.3200 元；嘉实彭博国开债 1-5 年指数 D 每 10 份基金份额发放红利 0.3220 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 15 日

除息日 2025 年 9 月 15 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 16 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的……
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