公告日期：2026-02-12

关于安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金降低管
理费率、托管费率并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信平稳双利 3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有
关约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，将自 2026 年 2 月 12
日起对本公司管理的安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)降低基金管理费年费率和基金托管费年费率，并更新基金托管人信息，对本基金的《基金合同》、《安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行相应修改，《安信平稳双利 3个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）和《安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新》（以下简称“《基金产品资料概要》”）将按照法律法规的要求相应更新。

本次降低基金管理费年费率和基金托管费年费率，更新基金托管人信息，相应修改《基金合同》、《托管协议》对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，《基金合同》的具体修改内容如下:

章节 《基金合同》原条款 《基金合同》修订后条款

第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人

基金合同 （一） 基金托管人简况 （一） 基金托管人简况

当事人及 名称：中国银行股份有限公司 名称：中国银行股份有限公司

权利义务 住所及办公地址：北京市西城区复兴 住所及办公地址：北京市西城区复兴门
门内大街 1 号 内大街 1 号

法定代表人：刘连舸 法定代表人：刘连舸葛海蛟

成立时间：1983 年 10 月 31 日 成立时间：1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号：中国证监会 基金托管业务批准文号：中国证监会证

证监基字【1998】24 号 监基字【1998】24 号

组织形式：股份有限公司 组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌
捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹 仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
元整 存续期间：持续经营

存续期间：持续经营 传真：（010）66594942

传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566

中国银行客服电话：95566

第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金 支付方式 付方式

费用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收 本基金的管理费按前一日基金资产 本基金的管理费按前一日基金资产净
净值的 0.60%年费率计提。管理费的 值的 0.60%0.30%年费率计提。管理费
计算方法如下： 的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数 H＝E×0.60%0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每 基金管理费每日计提，逐日累计至每个
个月月末，按月支付。由基金托管人 月月末，按月支付。由基金托管人根据
根据与基金管理人核对一致的财务 与基金管理人核对一致的财务……
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