公告日期：2023-09-26

格林泓安 63 个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 09 月 26 日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓安 63 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 格林泓安 63 个月定开债

基金主代码 009738

基金合同生效日 2020 年 11 月 02 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规的规定以及《格林泓安 63 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》、《格林泓安 63 个月定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 09 月 18 日

基准日基金份额净值 （单位:人 1.0291

民币元）

截 止 收 益 分 基准日 基金可 供分 配利润 （单

配 基 准 日 的 位:人民币元） 166,038,056.53

相关指标

截止基 准日按 照基 金合同 约定

的分红 比例计 算的应 分配 金额 -

（单位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.20

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第 2 次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 09 月 27 日

除息日 2023 年 09 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 09 月 28 日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金
份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。

根据财政部、国 家税 务总局 的财税 字〔2002〕128 号 《关于开 放式证 券
税收相关事项的说明 投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：（1）本基金目前处于封闭期，不办理申购与赎回业务。（2）本次分红的现金红利款将于 2023
年 9 月 28 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1） 基金管理人咨询方式： 客户服务电话：400-1000-501（固定电话、 移动电话均可拨打）；
公司网站：www.china-greenfund.com。 （2）风 险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。