公告日期：2025-08-29

上海东方证券资产管理有限公司

关于东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金调低
托管费率并修改基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称本公司）经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，决定自
2025 年 8 月 29 日（含）起将东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金
（以下简称本基金）的托管费率由 0.2%/年调低至 0.1%/年，并对《基金合同》和《东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管
协议》）进行修改。前述《基金合同》《托管协议》的修改将于 2025 年 8 月 29 日
（含）起生效。

一、《基金合同》和《托管协议》的修改内容

根据《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”中“四、费用调整”的约定，“基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率”，“调低基金管理费率、基金托管费率或销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人调整管理费、托管费或销售服务费，需于调整实施前书面告知基金托管人”，本次调低基金托管费率属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的事项。其他修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，结合《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的约定，亦可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会。

本公司对本基金《基金合同》《托管协议》的相关内容分别进行了修改，本次修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及本基金《基金合同》《托管协议》的约定。

《基金合同》具体修改内容如下：

位置 原《基金合同》条款 修改后《基金合同》条款

第六部分 二、申购和赎回场所 二、申购和赎回场所

基金份额 本基金的申购与赎回将通过销售机构 本基金的申购与赎回将通过销售机构的申购与 进行。具体的销售网点将由基金管理 进行。具体的销售机构将在基金管理
赎回 人在招募说明书或其他相关公告中列 人网站披露的销售机构名录中列明。
明。

第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金 付方式 付方式

费用与税 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

收 本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净
值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

《基金合同》内容摘要同步修改

《托管协议》具体修改内容如下：

位置 原《托管协议》条款 修改后《托管协议》条款

十一、基 （二）基金托管费的计提比例和计提方 （二）基金托管费的计提比例和计提方
金费用 法 法

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净
值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

二、重要提示

1、上述修改后的《基金合同》《托管协议》于 2025 年 8 月 29 日在本基金管
理 人 网 站 （ www.dfham.com ……
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