公告日期：2026-07-04

工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金增加D类基金份额类别并
修改基金合同、 托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规的规定及工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金（以下简
称“本基金” ） 基金合同和招募说明书的约定， 为满足投资者的投资
需求， 经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致， 工
银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ） 决定自2026
年7月7日起为本基金增加D类基金份额， 同时更新基金托管人基本信
息， 并相应修改基金合同和托管协议。 本基金增加份额类别事项属于
基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。 具体事项公告
如下：
一、 本基金的基金份额分类情况
自2026年7月7日起， 本基金增加D类基金份额(基金代码:027760)。
本次增加该基金份额类别后， 将根据认购/申购费用、 赎回费用、 销
售服务费收取方式等事项的不同设置三类基金份额（即A类基金份额、
C类基金份额和D类基金份额） ， 三类基金份额分设不同的基金代码并
分别计算基金份额净值。 投资者申购时可以自主选择与各类基金份额
相对应的基金代码进行申购。
二、 新增D类基金份额的销售机构本基金 D 类基金份额暂不通过直销机构销售， 如届时本基金 D 类
基金份额开通直销机构销售渠道， 基金管理人将另行公告。
非直销销售机构： 中国工商银行股份有限公司、 上海天天基金销
售有限公司、 北京汇成基金销售有限公司、 上海基煜基金销售有限公
司等。
三、 本基金各类份额类别的费用费率结构
(一) 费用费率结构
费用类别 A 类基金份额 C 类基金份额 D 类基金份额
申购费率
M＜100 万 1.50%
不收取申购费 不收取申购费
100 万≤M＜300 万 1.00%
300 万≤M＜500 万 0.80%
500 万≤M 1000 元/笔
赎回费
N＜7 天 1.50%
N＜7 天 1.50% N＜7 天 1.50%
7 天≤N＜30 天 0.75%
30 天≤N＜1 年 0.50% 7 天≤N＜30 天 0.50% 7 天≤N＜30 天 1.00%
1 年≤N＜2 年 0.30%
30 天≤N 0.00%
30 天≤N＜180 天 0.50%
2 年≤N 0.00% 180 天≤N 0.00%
销售服务费 不收取 0.40% 0.40%
申购起点 1.00 元 1.00 元 50 万元
管理费 1.20%
托管费 0.20%
其中： M为申购金额， 单位为元； N为持有期限。
(二) 本基金管理人可以在法律法规规定和基金合同约定的范
围内调整费率或收费方式， 并依照《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
四、 基金合同、 托管协议的修订
为确保本基金增加新的基金份额符合法律法规的规定， 本基金管
理人就基金合同、 托管协议的相关内容进行了修订， 同时更新了基金
托管人的信息， 本次因增加新的基金份额类别而对基金合同作出的修订属于基金合同中约定的不需召开基金份额持有人大会的事项， 其余
修订对基金份额持有人无实质性不利影响， 结合基金合同的约定， 亦
可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人
大会。
本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《工银瑞信新兴制造
混合型证券投资基金基金合同、 托管协议修改前后文对照表》 。
本基金管理人依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定， 将修改后的本基金《基金合同》 、 《托管协议》 、 《招
募说明书》 、 基金产品资料概要登载于公司网站及中国证监会基金电
子披露网站。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、
招募说明书、 基金产品资料概要等信息披露文件。
本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述
有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn） 或拨打
本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999） 获取相关信息。
本公告的解释权归本公司所有。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金
的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险， 敬请投资者认真阅读
基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行
投资。
特此公告。工银瑞信基金管理有限公司
二〇二六年七月四日附……
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