公告日期：2025-07-21

华夏磐利一年定期开放混合型

证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基 金 简

华夏磐利一年定开混合

称
基 金 主

009686

代码
交 易 代

009686

码
基 金 运

契约型定期开放式

作方式
基 金 合

同 生 效 2020 年 7 月 29 日

日
报 告 期
末 基 金

212,313,441.92 份

份 额 总
额
投 资 目

在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。

标

封闭期投资策略：主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资
策略等。在股票投资策略上，本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益，
投 资 策 还可通过在定增项目周期内适时参与和定增事件相关股票投资提高收益，并辅
略 以基本面选股的股票投资策略。

开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基金将在遵
守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种。

业 绩 比

中证 800 指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。

较基准
风 险 收 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券

益特征 基金、货币市场基金。
基 金 管

华夏基金管理有限公司

理人
基 金 托

中国工商银行股份有限公司

管人
下 属 分
级 基 金

华夏磐利一年定开混合 A 华夏磐利一年定开混合 C

的 基 金
简称
下 属 分
级 基 金

009686 009687

的 交 易
代码
报 告 期
末 下 属

分 级 基 198,444,991.47 份 13,868,450.45 份

金 的 份
额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)

华夏磐利一年定开混合 A 华夏磐利一年定开混合 C

1.本期已实现收益 2,406,122.08 143,795.80

2.本期利润 16,103,767.08 1,081,781.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0811 0.0780

4.期末基金资产净值 334,097,445.64 ……
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