这阵子复盘持仓，发现一个现象：同样是成长风格，东方阿尔法优势产业C的反弹力度不如预期，而中信建投智信物联网C近1个月赚了21%，还跑赢了绝大多数同类型基金。细看它的配置，重仓股集中在AI应用、AIPC、AI穿戴设备这些新场景，像慧辰股份做虚拟人，协创数据做边缘计算，都是AI从模型走向终端的关键环节。再加上它覆盖了华为HMS、阿里巴巴平台、拼多多合作商这些出海贸易渠道，商业闭环更完整。我不是否定之前的布局，而是觉得现在科技主线的确定性更强了。所以做了些仓位转移，想让自己更贴近这一轮‘人工智能+’的产业节奏。之后会重点观察它的龙头股贡献度和多模态模型进展。