中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放日常申购、赎回业务及规模控制的公告
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公告日期:2025-10-23
中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放日常
申购、赎回业务及规模控制的公告
公告送出日期:2025年10月23日
1 公告基本信息
基金名称 中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信建投稳丰63个月债
基金主代码 009585
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年07月28日
基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中信建投基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据 以及 《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《中信建投稳丰63
个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等
申购起始日 2025年10月28日
赎回起始日 2025年10月28日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
根据《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,中信建投稳丰63个月 定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日, 结束之日为基金合同生效日63个月后的月度对日(指自然月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延 至下一工作日)的前一日。 后续每个封闭期为自开放期结束之日次日(包括该日)起,至63个月后的月 度对日(指自然月,如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日)的前一日止。除法律法规或 基金合同另有约定外,本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期, 期间可以办理申购与赎回业务。 每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。
本基金的下一个封闭期为2025年11月4日(含该日)至2031年2月3日(含该日)。 本基金本次办理
申购、赎回的开放期为2025年10月28日(含该日)至2025年11月3日(含该日),开放期间共5个工作日(上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,下同)。 开放期结束后本基金进入第二个封闭期,封 闭期内不开放申购、赎回业务。
投资者应在上述开放日办理本基金的申购、赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关规定。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述 开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 在开放期内,投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之 后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
(1)投资人通过其他销售机构首次申购基金份额的最低限额为人民币100元。 投资者通过直销中 心首次申购基金份额的最低限额为人民币20,000元。 不接受单个投资者申购申请后导致其持有的本基 金份额超过本基金总份额50%以上的情形。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各 销售机构的业务规定为准。
(2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实 保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对 基金规模予以控制。
(3)基金……
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