公告日期：2025-12-10

淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月10日

1 公告基本信息

基金名称 淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 淳厚安裕87个月定开债

基金主代码 009583

基金合同生效日 2020年07月31日

基金管理人名称 淳厚基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《淳厚安裕87个月定期开放债券型

证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2025年12月08日

截 止 收 益 基准日基金份额净 值（单 位: 1.0662

分 配 基 准 人民币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润（单 489,706,045.70

指标 位:人民币元）

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度第4次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月10日

除息日 2025年12月10日

现金红利发放日 2025年12月11日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

对于红利再投资方式的投资者将以2025年12月10日的基金份

额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于

红利再投资相关事项的说明 2025年12月11日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各

销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开

始计算。2025年12月12日起，投资者可以通过销售机构查询红

利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基

金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资

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