公告日期：2025-01-10

工银瑞信中国机会全球配置

股票型证券投资基金2024年

第一次分红公告

公告送出日期：2025年1月10日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金

基金简称 工银全球股票（QDII）

基金主代码 486001

基金合同生效日 2008年2月14日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有

关规定、《工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金合

同》的有关约定

收益分配基准日 2024年12月31日

基准日基金份额净值（单 1.669

位：人民币元）

基准日基金可供分配利润 201,272,811.53

截止收益分配基准日的 （单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 100,636,405.77

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 3.35

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第九次分红，2024年第一次分红

注：1、根据基金合同规定：如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；基金
当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件
的前提下，本基金每年收益分配不少于一次，每年收益分配至多4次；全年基金
收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。

2、基准日本基金美元份额（代码：009562）折算净值为0.232美元。

3、本基金每10份美元份额的收益分配金额将以每10份人民币份额的收益分
配金额按除息日美元估值汇率折算为相应的美元金额，采用四舍五入方法保留
小数点后2位。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月14日

除息日 2025年1月13日

现金红利发放日 2025年1月15日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2025年1月13日除

红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、人民币份额现金分红为人民币，美元份额现金分红为美元。不

同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的……
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