公告日期：2026-01-21

申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026 年 01 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 申万菱信安泰富利三年定期开放债券

基金主代码 009543

基金合同生效日 2020 年 07 月 29 日

基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《申万菱信安
泰富利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2026 年 01 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 安泰富利三年定期开放债 安泰富利三年定期开放债券
券 A C

下属分级基金的交易代码 009543 009544

基准日下属分级基

截止基准日 金份额净值（单 1.0602 1.0499

下属分级基 位：人民币元）
金的相关指 基准日下属分级基

标 金可供分配利润 479,829,165.49 290.76

（单位：人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.5900 0.4700

位：元/10 份基金份额）

注：1、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。

2、申万菱信基金管理有限公司以下简称“本公司”或“本基金管理人”。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 01 月 22 日

除息日 2026 年 01 月 22 日

现金红利发放日 2026 年 01 月 23 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额全体
基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金分
红。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人
和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得
税和企业所得税。

申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

根据本基金基金合同的约定，本基金收益分配方式仅有现金分红，红利款将于 2026 年 1 月 23
日自基金托管专户划出。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司客户服务电话 400-880-8588 (免长途话费) 或 021-
962299 咨询相关事宜。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。