公告日期：2025-08-06

天弘同利债券型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期：2025 年 08 月 06 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 天弘同利债券(LOF)

基金主代码 164210

基金合同生效日 2013 年 09 月 17 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘
同利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天弘同利
债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 07 月 30 日

有关年度分红次数的 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

说明

下属分级基金的基金 天 弘 同 利 天 弘 同 利 天 弘 同 利 天 弘 同 利 债
简称 债 券 债 券 债 券 券(LOF)F

(LOF)C (LOF)D (LOF)E

下属分级基金的交易 164210 015661 009510 020920

代码

基准日下 1.2898 1.2700 1.1700 1.2884

截止基准 属分级基
日下属分 金份额净
级基金的 值（单位：
相关指标 人 民 币

元 ）

基准日下 419,935,5 5,640,979 113,042,7 166,234,711
属分级基 58.79 .17 21.70 .05

金可供分

配 利 润

（单位：

人 民 币

元）

本次下属分级基金分 0.258 0.026 0.234 0.258

红方案（单位：元/10
份基金份额）
注：天弘同利债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）C 类份额场内简称“天弘同利 LOF”。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 08 月 08 日

除息日 2025 年 08 月 11 日（场 2025 年 08 月 08 日（场
内） 外）

现金红利发放日 2025 年 08 月 11 日（场外：天弘同利债券(LOF)E、
天弘同利债券(LOF)D、天弘同利债券(LOF)F）

2025 年 08 月 12 日（场外：天弘同利债券(LOF)C）
2025 年 08 月 13 日（场内）

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者，其红利按 2025年 08
说明 月 08 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，转
换后的基金份额将于 2025 年 08 月 11 日直接计入
其基金账户，2025 年 08 月 12 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金

收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资
方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申
购费用。

注：1、场内天弘同利债券(LOF)C 基金份额派发的现金红利于 2025 年 08 月 13
日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向基金份额持有人托管证券商划入现金红利资金，投资者可以通过资金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。