公告日期：2025-02-26

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股

票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加

了深圳市铂科新材料股份有限公司（股票简称：铂科新材，代码：300811）非

公开发行股票的认购。深圳市铂科新材料股份有限公司已发布《以简易程序向

特定对象发行股票上市公告书》、《以简易程序向特定对象发行股票发行情况

报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基

金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字

[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相

关信息公告如下：

总成本 账面价

认购数量 占基金 账面价值 值占基

基金名称 （股） 总成本（元） 资产净 （元） 金资产 限售期
值比例 净值比

例

交银施罗德先

进制造混合型 1,120,322.00 49,999,970.86 1.13% 53,304,920.76 1.20% 6 个月
证券投资基金
交银施罗德均

衡成长一年持 302,487.00 13,499,994.81 0.50% 14,392,331.46 0.54% 6 个月
有期混合型证
券投资基金
交银施罗德启

明混合型证券 257,674.00 11,499,990.62 0.71% 12,260,128.92 0.76% 6 个月
投资基金

注：上述基金资产净值、账面价值为2025年02月25日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话

（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2025年02月26日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。