公告日期：2026-01-30

关于宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）增加C类基金份额、修改A类及Y类申购费率并相应修
订基金合同等法律文件的公告

宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2019]2540号文注册，《宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2020年6月2日生效。为满足基金投资者的需求，经与本基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，本公司决定于2026年1月30日起对本基金增加C类基金份额类别（基金代码：026782），并对《基金合同》作相应修改，同时按照《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》修改基金的申购费率，并同步更新基金管理人信息。相应内容也将在托管协议、更新的招募说明书、基金产品资料概要中一并修改。现将具体事宜公告如下：

一、基金份额分类

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等不同，同时根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别。增设C类基金份额后，本基金将设三类基金份额：A类基金份额（基金代码：009355）、Y类基金份额（基金代码：018162）和C类基金份额（基金代码：026782），各类别基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

（一）新增加的C类基金份额与现有的A类基金份额适用相同的管理费率、托管费率，即管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。

（二）新增加的C类基金份额不收取申购费用。

通过直销机构申购本基金C类基金份额不收取销售服务费，通过直销机构以外的其他销售机构申购C类基金份额且持有未超过1年的，收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额的销售服务费将专门
用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

C类基金份额销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。对于确认为基金财产支付的销售服务费，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
其中，对于投资者通过直销机构申购的或者通过其他销售机构申购且持续持有期限超过一年的C类基金份额，计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

（三）新增加的C类基金份额不收取赎回费用。每笔基金份额持有期满1年后,基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

（四）本基金C类基金份额暂不开通直销机构销售渠道。

如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司网站届时公示为准。

（五）通过基金管理人直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元，如有认购记录的，则首次申购最低金额不受10万元限制；追加申购最低金额为1000元；通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为1元，单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币，销售机构有权在不低于上述规定的前提下，根据自身情况设置。

基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的C类基金份额余额不足1份的，基金管理人有权一次将基金份额持有人在该交易账户保留的剩余C类基金份额全部赎回。

（六）本基金暂不开通转换业务。

（七）C类基金份额的初始基金份额净值及其基金份额净值的公告

本基金C类基金份额的初始基金份额净值与其首笔申购当日对应的A类基金份额的基金份额净值一致。

增设C类基金份额后、首笔C类基金份额申购确认日前，C类基金份额的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值披露。本基金C类基金份额的基金份额净值将自首笔C类基金份额申购的确认日起计算，并自确认日的次日起在规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露。

二、申购费率修改

根据《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》修改申购费率如下：

（1）A类基金……
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