公告日期：2025-03-26

泰康长江经济带债券型证券投资基金 2025
年第一次分红公告

公告送出日期：2025 年 3 月 26 日

泰康长江经济带债券型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

1. 公告基本信息
基金名称 泰康长江经济带债券型证券投资基金
基金简称 泰康长江经济带债券
基金主代码 009343

基 金 合 同 生 2020 年 6 月 24 日

效日

基 金 管 理 人 泰康基金管理有限公司

名称

基 金 托 管 人 中国民生银行股份有限公司

名称
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康长江经济带债券型证券

投资基金基金合同》、《泰康长江经济带债券型证券投资基金招募说明书》

收 益 分 配 基 2025 年 3 月 20 日

准日

有 关 年 度 分 本次分红为 2025 年度的第一次分红

红 次 数 的 说
明

下 属 分 级 基 泰康长江经济带债券 A 泰康长江经济带债券 C 泰康长江经济带债券 D

金 的 基 金 简
称

下 属 分 级 基 009343 009344 019074

金 的 交 易 代
码

基 准 1.0862 1.0844 1.0974

日 下

属 分

级 基

金 份

额 净

截 止 值（单
基 准 位 ：
日 下 人 民
属 分 币元）

级 基 基 准 107,902,058.69 754,848.14 39,415,546.48

金 的 日 下
相 关 属 分
指标 级 基

金 可

供 分

配 利

润（单

位:人

民 币

元）

泰康长江经济带债券型证券投资基金 2025 年第一次分红公告

本 次 下 属 分 0.4350 - -

级 基 金 分 红
方案（单位：
元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 03 月 27 日

除息日 2025 年 03 月 27 日

现金红利发放日 2025 年 03 月 28 日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的

本基金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2025
年 3 月 27 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2025年3月28日直接计入其基金账户，2025
年 3 月 31 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2025 年 3 月 28 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金……
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