公告日期：2025-10-30

恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券

投资基金首个开放期开放申购、

赎回业务公告

公告送出日期：2025年10月30日

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券

基金主代码 009303

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年11月2日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 恒生前海基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）等法律法规，以及《恒生前海恒颐五年定期开放债券型

证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金招

募说明书》（以下简称“招募说明书”）及其更新等

申购起始日 2025年11月3日

赎回起始日 2025年11月3日

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒颐五年定开债券A 恒生前海恒颐五年定开债券C

下属分级基金的交易代码 009303 009304

注：恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）首个开放期为
2025年11月3日至2025年11月28日，开放期内本基金接受申购与赎回业务申请。自2025年
11月29日起，本基金进入第二个封闭期，封闭期内本基金不接受申购与赎回业务申请。

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

（1）根据基金合同约定，本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作，每5年开放一次，但
基金合同另有约定的除外。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至5年后的年度
对日的前一日为止。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期。首个开放期结
束之日的次日起进入第二个封闭期，第二个封闭期为第二个封闭期起始日起至该日5年后的
年度对日的前一日，以此类推。年度对日不存在的或者年度对日为非工作日的，则顺延至下
一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自封闭期结
束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎回业
务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。

本基金的首个开放期为2025年11月3日至2025年11月28日，期间开放申购、赎回业务；
2025年11月29日起本基金进入第二个封闭期，封闭期内不开放申购、赎回业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为开放期内上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视
情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告。

（2）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。
在开放……
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