公告日期：2024-01-22

富国添享一年持有期债券型证券投资基金
二 0 二三年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 01 月 22 日1
§ 1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。2
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国添享一年持有期债券
基金主代码 009290
基金运作方式
契约型开放式。本基金对每份基金份额设置 1 年的最短持有
期限，投资者每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，
在一年持有期内不能提出赎回申请。
基金合同生效日 2020 年 06 月 02 日
报告期末基金份额总
额
1,283,270,054.98 份
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险
的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高
的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严
格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债
券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，
制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超
越业绩基准的投资收益。在债券投资中，本基金主要采用久期
控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配
置、信用风险控制、跨市场套利、利差收益投资、杠杆投资、
个券挖掘和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益
率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调
整。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+银行一年期定期存款
利率(税后)*20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险
水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
富国添享一年持有期债券
A 富国添享一年持有期债券 C
下属分级基金的交易
代码 009290 009291
报告期末下属分级基
金的份额总额 714,662,345.27 份 568,607,709.71 份3
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
报告期（ 2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31
日）
富国添享一年持有期债
券 A
富国添享一年持有期债
券 C
1.本期已实现收益 1,655,954.51 797,498.68
2.本期利润 3,375,517.91 2,146,581.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0036
4.期末基金资产净值 808,655,812.67 636,445,502.97
5.期末基金份额净值 1.1315 1.1193
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（ 1）富国添享一年持有期债券 A
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.44% 0.05% 1.20% 0.03% -0.76% 0.02%
过去六个月 0.93% 0.05% 1.82% 0.03% -0.89% 0.02%
过去一年 3.33% 0.05% 4.12……
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